📣 Что делать, если в закрытом периоде введен лишний документ?
💁♀️ "Сторнировать!", - ответит большинство бухгалтеров.
Но провести такую операцию в 1С: Бухгалтерии нужно правильно.
Допустим, в декабре вы сформировали акт сверки с контрагентом и обнаружили, что в 3 квартале была проведена реализация или поступление, которых быть не должно.
А документы с НДС.
Часто видим, что в таких ситуациях создают документ "Операция, введенная вручную", в который просто вносят проводки по счетам учета со знаком минус.
Этого будет недостаточно!
💡 Дело в том, что помимо проводок по счетам бухгалтерского учета, в 1С: Бухгалтерии еще существует система регистров накопления, в которые дублируются данные. И именно по данным этих регистров заполняются декларации по НДС и КУДиР при УСН.
А значит, сторно-записи должны пройти и по этим регистрам тоже.
В операции, введенной вручную, есть возможность выбрать вид "Сторно документа", а затем указать проблемный документ. В этом случае программа делает проводки с минусом по необходимым регистрам.
Но и это еще не все!
Для каждого вида документов есть свои нюансы сторнирования.
👩💻 Для документа реализации в нашем примере:
📎 создаем операцию, введенную вручную с видом "Сторно"
📎 после выбора документа переходим на вкладку "НДС продажи"
📎 в графе "Запись дополнительного листа" ставим "Да"
📎 в графе "Корректируемый период" указываем любую дату 3 квартала
Для документа поступления в нашем примере:
📎 создаем операцию, введенную вручную с видом "Сторно"
📎 после выбора документа переходим на вкладку "НДС предъявленный" и удаляем записи регистра
📎 создаем документ "Отражение НДС к вычету", выбираем сторнируемый документ и меняем суммы на отрицательные.
А еще вместо операции, введённой вручную, в некоторых ситуациях лучше воспользоваться документами "Корректировка поступления" и "Корректировка реализации".
🤓 Нужно больше информации на эту тему?
Во время распродажи на наш мастер-класс "Исправление ошибок прошлых периодов в 1С" тоже действует скидка 50%!
Там рассмотрено очень много примеров!
🤗А если хотите разобраться, как в 1С работает система регистров накопления и откуда программа берет данные для заполнения отчетов - присмотритесь к нашим курсам
📍НДС: от понятия до декларации
на них тоже действует скидка 50%!
